Page 55 - 人口福利基金会2015年报设计

审计报告

资产负债表

编制单位 : 中国人口福利基金会 2015 年度 单位:元

资产 行次 年初数 年末数 负债和净资产 形次 年初数 年末数

流动资产 : 流动负债：
货币资金 1 27,634,692.15 16,454,887.89 短期借款 61
短期投资 2 86,800,000.00 149,000,000.00 应付款项 62 1,456,298.84 949,182.63

应收款项 3 19,207,419.04 32,534.491.00 应付工资 63 267,922.84 267,922.83
预付账款 4 151,619.00 278,681.50 应交税金 65 49,963.28 104,128.28
存款 8 590,635.12 31,582.56 预收账款 66 1,000,000.00
待摊费用 9 预提费用 71
一年内到期的 15 预计负款 72
长期款权投资
一年内到期的
其他流动资产 18 74
长期负债
流动资产合计 20 134,384,365.31 198,299,642.95
其他流动负债 78
负债流动合计 80 2,774,184.96 1,321,233.94
长期投资：
长期股权投资 21
长期债权投资 24 10,450,000.00 10,000,000.00 长期负债：
长期借款 81
长期投资合计 30 10,450,000.00 10,000,000.00
长期应付款 84
固定资产：
其他长期负款 88
固定资产原价 31 1,185,883.90 1,291,008.70
长期负债合计 90 - -
减：累积折旧 32 657,112.95 878,461.21
固定资产净值 33 528,770.95 412,547.49
在建工程 34
受托代理负债：
文物文化资产 35 受托代理负债 91
固定资产清理 38 负债合计 100 2,774,184.96 1,321,233.94
固定资产合计 40 528,770.95 412,547.49

净资产：
无形资产：
非限定性净资产 101 33,326,729.33 42,086,472.69
无形资产 41
限定性净资产 105 109,262,221.97 165,304,483.81
受托代理资产 净资产合计 110 142,588,951.30 207,390,956.50

受托代理资产 51

资产合计 60 145,363,136.26 208,712,190.44 负债和净资产总计 120 145,588,951.30 208,712,190.44

单位负责人：赵炳礼 复核：钟勤 制表：彭斌

2015 年度报告 51