Page 55 - 人口福利基金会2015年报设计
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审计报告




                                                   资产负债表


          编制单位 : 中国人口福利基金会             2015 年度                                                         单位:元


               资产          行次        年初数           年末数         负债和净资产          形次       年初数           年末数


         流动资产 :                                               流动负债:
              货币资金         1      27,634,692.15  16,454,887.89    短期借款         61
              短期投资         2      86,800,000.00  149,000,000.00   应付款项         62     1,456,298.84  949,182.63

              应收款项         3      19,207,419.04  32,534.491.00    应付工资         63     267,922.84   267,922.83
              预付账款         4      151,619.00    278,681.50        应交税金         65     49,963.28    104,128.28
              存款           8      590,635.12    31,582.56         预收账款         66     1,000,000.00
              待摊费用         9                                      预提费用         71
              一年内到期的       15                                     预计负款         72
              长期款权投资
                                                                  一年内到期的
              其他流动资产       18                                                  74
                                                                  长期负债
              流动资产合计       20     134,384,365.31  198,299,642.95
                                                                  其他流动负债       78
                                                                  负债流动合计       80     2,774,184.96  1,321,233.94
         长期投资:
              长期股权投资       21
              长期债权投资       24     10,450,000.00  10,000,000.00  长期负债:
                                                                  长期借款         81
              长期投资合计       30     10,450,000.00  10,000,000.00
                                                                  长期应付款        84
         固定资产:
                                                                  其他长期负款       88
              固定资产原价       31     1,185,883.90  1,291,008.70
                                                                  长期负债合计       90         -                 -
              减:累积折旧       32     657,112.95    878,461.21
              固定资产净值       33     528,770.95    412,547.49
              在建工程         34
                                                              受托代理负债:
              文物文化资产       35                                     受托代理负债       91
              固定资产清理       38                                     负债合计         100    2,774,184.96  1,321,233.94
              固定资产合计       40     528,770.95    412,547.49

                                                              净资产:
         无形资产:
                                                                  非限定性净资产      101    33,326,729.33  42,086,472.69
              无形资产         41
                                                                  限定性净资产       105    109,262,221.97  165,304,483.81
         受托代理资产                                                   净资产合计        110    142,588,951.30  207,390,956.50

              受托代理资产       51

              资产合计         60     145,363,136.26  208,712,190.44  负债和净资产总计 120        145,588,951.30  208,712,190.44

         单位负责人:赵炳礼                                       复核:钟勤                                     制表:彭斌

                                                                                                    2015 年度报告  51
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